比特币一度跻身全球十大资产之列。 哪些传统华尔街机构在持仓？

FX天眼APP消息：作者：BlockBeat

2021 年 1 月 4 日，当比特币价格跃升超过 34,000 美元时，英国《金融时报》称“cryptocurrencies are being more integral into the financial system（加密货币正在深入金融体系）”。

这是具有里程碑意义的一天。 8年后，国际知名财经媒体《金融时报》向他的45万读者宣布，他们对比特币的看法已经改变，因为在2013年比特币价格为138美元的时候，《金融时报》登上了头条。新闻写道“Going it buying frenzy sends virtual currency on way to become next bubble（疯狂购买浪潮使虚拟货币成为下一个泡沫）”。

《金融时报》其实是对传统华尔街机构声音的总结。

对于本轮牛市，基本有一个共识：本轮比特币行情是“机构牛”。 机构已经用自己的钱投了票，购买了比特币作为自己的资产配置。 机构的入场和散户购买比特币的渠道丰富，让比特币不断创新高。 市值一度超越Facebook，位列全球有价值资产榜第七位，紧随Alphabet A（谷歌母公司）和Tether之后的Sla。

那么哪些传统基金和机构持有比特币呢？

Rhythm BlockBeats 统计了公开披露其比特币持有量的企业组织。 由于各国金融市场和监管规定的限制，购买比特币的企业机构分为直接购买和间接购买。

机构金融机构直接购买比特币

天桥资本

2021年1月4日，另类投资公司天桥资本（SkyBridge Capital）宣布推出比特币基金“SkyBridge Bitcoin Fund LP”。 为启动该基金，SkyBridge Capital 及其附属公司投资了 2530 万美元。 同时，1月4日，天桥资本代表旗下旗舰基金（flagship funds）在2020年11月和2020年12月投资的比特币基金头寸已经价值3.1亿美元。

根据天桥资本的官方说法，富达数字资产将担任天桥比特币基金的比特币托管人，安永会计师事务所担任审计师。 该基金只收取0.75%的管理费，不收取奖励费。 您可以通过官网直接认购基金，最低投资额为50,000美元。

据节奏区块律动查询，天桥资本计划在2017年将其持有的多数股权出售给海航资本（美国），若收购完成，海航资本将持有天桥资本80%的股份。 2018年，天桥资本因受到美国外国投资委员会（CFIUS）的阻挠，放弃了与海航资本的合并计划。

米勒价值合作伙伴

Mvp 1 基金是由 Miller Value Partners 运营的对冲基金，资产约为 4190 万美元，管理层拥有该基金 79% 的股份。 Bill Miller 是 Miller Value Partners 的创始人、董事长兼首席投资官。 他在2020年第四季度的市场分析公开信中表示，在通货膨胀的环境下，越来越多的机构资金将购买比特币。

Bill Miller此前在Legg Mason管理基金，其管理的基金在1990年至2005年连续十五年跑赢标普500指数。1990年，Miller的基金分别持有AOL（20%）、Dell（20%）的一半股权和房利美 (10%)。 米勒第二次大规模投资单一标的发生在2017年，标的是比特币。

米勒在接受采访时表示，在 2017 年底，比特币的价值占了 Mvp 1 基金的一半。 当然，造成这种情况的主要原因是比特币的大幅上涨。 公开资料显示，2014年，米勒用1%的净资产购买了比特币。 同时，2015年米勒继续加仓。 根据 Miller 的播客，2014 年和 2015 年购买比特币的平均价格为 350 美元。

目前，Mvp 1 基金的最低投资额为 100 万美元。

节奏注：目前Mvp 1基金无法通过Miller Value Partners查询，部分数据来自Private FUND Data。

万通保险

2020 年 12 月 11 日，美国五大人寿保险公司之一的 MassMutual 通过纽约数字投资集团 (NYDIG) 为其一般保险账户购买了价值 1 亿美元的比特币。 这笔投资仅占 MassMutual 投资账户资金（约 2350 亿美元）的 0.04%。 MassMutual 目前持有 NYDIG 价值 500 万美元的少数股权。

都铎投资公司

Tudor Investment Corp 是一家资产管理公司，由亿万富翁 Paul Tudor Jones 创立。 2020年5月，Paul Tudor Jones表示，他购买的比特币资产占其投资管理规模的1%-2%。 Tudor Investment资产管理规模约383亿美元，其中Tudor BVI Global Fund占215亿美元，Jones通过Tudor BVI Global Fund购买比特币。

目前，参与帝舵BVI全球基金所需的最低投资额为1000万美元。

上市公司

Bitcoin Treasuries数据显示，全球共有16家上市公司公布持有比特币，合计持有约11.53万枚，占比特币总量的0.54%。

购买比特币最多的上市公司是 MicroStrategy，这是一家拥有 32 年历史的商业智能和移动软件公司。 在 2000 年互联网泡沫破灭之前，MicroStrategy 的股价高达每股 3,330 美元。 此后近20年，这家曾经的明星公司最高股价也只触及226美元。 直到 2020 年 8 月，MicroStrategy 以现金回报递减、美元疲软和其他全球宏观经济因素为由，向比特币投资 2.5 亿美元作为国库储备资产，股价创下 2001 年以来的新高。

随后，随着比特币价格的暴涨，持有比特币的收益刺激了MicroStrategy股价的持续上涨。 业绩上涨后，MicroStrategy 通过高级可转换债券又筹集了 6.5 亿美元，并全部用比特币购买。 一些投资者将其描述为“永动机”。 当一家上市公司购买比特币时，比特币的价格就会上涨。 比特币价格的上涨增加了公司的收入，公司收入的增加导致公司股价的上涨。

当然，这种情况不仅仅发生在加密货币上。 2020年，白酒基金和科技股也有类似的上涨逻辑。

间接购买比特币的机构

目前，普通投资者、私募基金、公募基金在市场上间接购买比特币相对容易。 灰度投资推出的“灰度比特币信托”。 这是一款以信托形式推出的比特币基金，可接受实物（即比特币）或现金认购，以GBTC形式持有比特币是金融资产吗，锁定期为六个月，可通过场外交易市场进行交易当它到期时。

此前，2019年，中银基金发行的一款QDII基金理财产品“白银环球战略证券投资基金（FOF）”也以135万元买入GBTC 1.3万股。

律动BlockBeats盘点了近期披露仍持有GBTC的机构名单：

持有GBTC最多的三箭资本是一家成立于2012年的新加坡对冲基金，主要投资加密货币领域的基础设施、去中心化金融项目和衍生品平台。 同时，三箭资本也是GBTC第二大机构BlockFi的股东。 加密资产借贷平台BlockFi于2020年2月完成3000万美元B轮融资。据BlockFi CEO Zac Prince透露，BlockFi最早将于2021年下半年上市。

此外，被誉为“女版巴菲特”的凯瑟琳伍德管理的基金ARK早在2015年就投资了GBTC，其旗下“下一代互联网ETF”ARKW在上一季度增持了78万股GBTC。个月，价值超过 3500 万美元。 ARKW以近5年555.79%的总投资回报率在全球ETF中排名第六，GBTC是其第三大持股，占其基金总额的4.73%。

对冲基金 Horizo​​n Kinetics 紧随 ARK 之后持有 GBTC 股票。 Horizo​​n Kinetics旗下5只信托基金（KINETICS PORTFOLIOS TRUST）和1只封闭式基金（RENN Fund）均持有GBTC，合计持有518万枚GBTC比特币是金融资产吗，价值约2.3亿美元。 除了收购 GBTC，Horizo​​n Kinetics 还涉足比特币挖矿，将矿机托管在 Core Scientific 矿场，该矿场拥有 450 兆瓦功率负载矿场。

值得注意的是，知名的罗斯柴尔德家族旗下投资公司“罗斯柴尔德投资公司”也通过持有GBTC间接持有比特币。

结语

2020年，越来越多的机构业务开始接受比特币并购买比特币。 比特币在世界范围内的影响力也越来越大。 然而，目前比特币在全球范围内的影响力仍无法与黄金相提并论。 按照全球黄金储备价值计算，一个比特币的价格需要涨到38万美元才能与黄金等价。